オイシックス・ラ・大地（3182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,101,626 | 743,456 |
| 減価償却費 | 207,408 | 242,331 |
| のれん償却額 | 190,932 | 204,189 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,123 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 40,159 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | 8,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,477 | 1,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,329 | -181 |
| 支払利息 | 958 | 874 |
| 為替差損益（△は益） | 220 | 149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,447 | 172,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,510 | -191,966 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,800 | -111,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,472 | -197,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,865 | 45,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -256,339 | -646,521 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61,445 | -66,080 |
| その他 | -23,924 | -105,017 |
| 小計 | 1,263,857 | 99,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,458 | 34 |
| 利息の支払額 | -958 | -874 |
| 法人税等の支払額 | -189,705 | -175,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,652 | -76,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,480 | -196,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284,580 | -333,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,995 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -99,680 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 21,640 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35,332 | -364,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19,766 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,734 | -126,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,960 | 107,414 |
| その他 | 5,884 | -1,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,877 | -1,025,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,891 | -676,817 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,058 |
| 株式の発行による収入 | 45,930 | 804,507 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,212 | -10,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,662 | 116,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,889 | -19,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771,547 | -1,004,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,093,373 | 7,088,664 |
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