オイシックス・ラ・大地（3182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 743 | 3,681 |
| 減価償却費 | 242 | 404 |
| のれん償却額 | 204 | 297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 172 | 282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191 | -763 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -111 | -690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | 945 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -646 | 529 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66 | 101 |
| その他 | -105 | 421 |
| 小計 | 99 | 5,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -9 | |
| 法人税等の支払額 | -175 | -559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76 | 4,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196 | -923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333 | -361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -518 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -364 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -126 | -138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 107 | 0 |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | -1,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 95 |
| 長期借入金の返済による支出 | -676 | -1 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1 | － |
| 株式の発行による収入 | 804 | 4,586 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116 | 4,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,004 | 7,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,088 | 15,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
