オイシックス・ラ・大地（3182）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 778,049 | 610,282 |
| 減価償却費 | 209,028 | 394,911 |
| のれん償却額 | 34,912 | 384,411 |
| 退職給付制度改定損 | － | 87,381 |
| 減損損失 | － | 169,040 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 70,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,654 | 19,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -69,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,263 | -4,950 |
| 支払利息 | 23 | 644 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | 220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,128 | 7,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -406,261 | -570,797 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,633 | 31,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,986 | -82,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,567 | 362,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161,863 | 187,863 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,725 | 422,263 |
| その他 | 28,536 | -97,075 |
| 小計 | 951,171 | 1,922,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,395 | 4,031 |
| 利息の支払額 | -23 | -644 |
| 法人税等の支払額 | -289,417 | -288,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,126 | 1,637,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,409 | -164,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271,236 | -314,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,987 | -5,704 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -155,970 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -79,074 | -12,367 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 601,531 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,273 | -349,653 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 188,355 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -81,640 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17,192 |
| その他 | -4,857 | -3,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,839 | -281,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -21,012 |
| 株式の発行による収入 | 39,112 | 658,249 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | -2,065 |
| リース債務の返済による支出 | -805 | -6,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,127 | 629,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | -415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,276 | 1,985,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,209,396 | 7,194,730 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,278,222 | － |
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