営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、5,366,806千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、703,947千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益167,337千円、減価償却費204,474千円、のれん償却額193,705千円、仕入債務の増加額185,589千円、未払費用の増加額173,355千円によるものであります。

2017/11/14 10:18