利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、96百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3,272百万円、減価償却費549百万円、のれん償却額290百万円、売上債権の増加額556百万円、未収入金の増加額334百万円、仕入債務の増加額390百万円、未払金の減少額610百万円、法人税等の支払額2,326百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、2,328百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,299百万円、無形固定資産の取得による支出322百万円、投資有価証券の取得による支出306百万円、敷金及び保証金の差入による支出399百万円によるものであります。

2021/11/12 12:59