営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、13,330百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、96百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3,272百万円、減価償却費549百万円、のれん償却額290百万円、売上債権の増加額556百万円、未収入金の増加額334百万円、仕入債務の増加額390百万円、未払金の減少額610百万円、法人税等の支払額2,326百万円によるものであります。

2021/11/12 12:59