ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,095 | 489,628 |
| 減価償却費 | 70,930 | 29,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 860 | -860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,601 | -5,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,815 | -478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -140 |
| 支払利息 | 11,266 | 7,973 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,179 | － |
| 受取賃貸料 | -56,059 | -81,609 |
| 賃貸費用 | 21,562 | 31,876 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368,507 | 485,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,837 | -168,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387,592 | -187,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,135 | -1,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,893 | -12,128 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,310 | 1,262 |
| その他 | 1,495 | 10,441 |
| 小計 | 542,296 | 596,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 140 |
| 利息の支払額 | -10,692 | -7,857 |
| 法人税等の支払額 | -108,442 | -160,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,251 | 429,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -816,921 | -876,991 |
| 定期預金の払戻による収入 | 756,857 | 816,921 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 44,869 | 65,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,463 | -384,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,380 |
| その他 | -2,583 | 997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,242 | -400,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | 850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -527,540 | -877,540 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -1,145 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -123 |
| 配当金の支払額 | -59,540 | -71,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,779 | -100,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611,789 | -71,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,013,876 | 1,942,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
