ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月5日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 130,661 | 126,639 |
| 減価償却費 | 18,479 | |
| 有形固定資産除却損 | 283 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,173 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,395 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -534 | |
| 支払利息 | 28,836 | |
| 受取賃貸料 | -48,420 | |
| 賃貸費用 | 13,608 | |
| 経営指導料 | -9,600 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -589 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,761 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -423,653 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426,496 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,173 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,875 | |
| その他 | 25,672 | |
| 小計 | 83,499 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | |
| 利息の支払額 | -28,116 | |
| 法人税等の支払額 | -24,891 | |
| その他 | 43,782 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,808 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,428 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,255 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,961 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,186 | |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | |
| その他 | -968 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,917 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,580 | |
| 社債の償還による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -724 | |
| 株式の発行による収入 | 124,553 | |
| 配当金の支払額 | -2,723 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,474 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,583 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,058,733 | 1,042,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
