利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動により得られた資金は、36,647千円(前年同四半期は577,393千円の収入)となりました。この資金収入減少の主な要因は、売上債権の減少296,472千円(前年同四半期は350,887千円の減少)、たな卸資産の減少1,272千円(前年同四半期は179,556千円の減少)、仕入債務の減少312,885千円(前年同四半期は104,193千円の減少)等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動により使用した資金は、4,697千円(前年同四半期比343,208千円の減少)となりました。この使用資金が減少した主な要因は、有形固定資産の取得による支出が340,587千円減少(前年同四半期は343,782千円の支出)したことであります。

2015/08/12 11:58