ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,746 | 71,868 |
| 減価償却費 | 16,283 | 16,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,802 | 9,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,578 | -6,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -233 |
| 支払利息 | 9,180 | 7,990 |
| 会員権評価損 | 1,800 | － |
| 受取賃貸料 | -26,320 | -32,325 |
| 賃貸費用 | 11,260 | 11,343 |
| 保険解約返戻金 | -19,476 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -472 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350,887 | 296,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179,556 | 1,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,193 | -312,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,947 | -2,947 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,801 | -3,938 |
| その他 | 30,271 | -5,993 |
| 小計 | 593,522 | 50,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 233 |
| 利息の支払額 | -11,579 | -8,075 |
| 法人税等の支払額 | -47,039 | -5,549 |
| 保険金の受取額 | 42,215 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,393 | 36,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,395 | -30,098 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,308 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,782 | -3,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 20,866 | 31,021 |
| その他 | 6,523 | -2,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,906 | -4,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,212 | -56,992 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,470 | -651 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95 |
| 配当金の支払額 | -79,460 | -79,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,857 | -137,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,344 | -105,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,391,934 | 906,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
