ソフトマックス（3671）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月11日 16:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「平成26年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)」におけるXBRLデータの一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,000 | 119,746 |
| 減価償却額 | 11,101 | 16,283 |
| 貸倒引当金の増減額 | -150 | -700 |
| 退職給付引当金の増減額 | 10,295 | 46,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,830 | -46,578 |
| 受取利息及び配当金 | -232 | -274 |
| 支払利息 | 10,818 | 9,180 |
| 会員権評価損 | － | 1,800 |
| 株式交付費 | 5,093 | － |
| 株式公開費用 | 29,661 | － |
| 受取賃貸料 | -23,867 | -26,320 |
| 賃貸費用 | 7,850 | 11,260 |
| 保険解約返戻金 | － | -19,476 |
| 有形固定資産売却損益 | -8,142 | -472 |
| 売上債権の増減額 | -266,541 | 350,887 |
| たな卸資産の増減額 | -57,515 | 179,556 |
| 仕入債務の増減額 | 134,576 | -104,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,924 | 18,947 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,212 | 6,801 |
| その他 | 27,006 | 30,271 |
| 小計 | -36,927 | 593,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 274 |
| 利息の支払額 | -10,689 | -11,579 |
| 法人税等の支払額 | -106,694 | -47,039 |
| 保険金の受取額 | － | 42,215 |
| その他 | 20,563 | 20,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,515 | 598,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -60,377 | -60,395 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 30,301 | 30,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,243 | -343,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,142 | 472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,048 | -1,900 |
| その他 | 349 | 6,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,874 | -368,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,044 | -77,212 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -362 | -4,470 |
| 株式の発行による収入 | 443,406 | － |
| 株式公開費用の支出 | -29,661 | － |
| 配当金の支払額 | -16,115 | -79,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,223 | 188,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,833 | 418,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,312,184 | 1,391,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
