営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下 「資金」という。)は、投資活動による資金減少、財務活動による資金減少による不足額を営業活動による資金増加でカバーできず、前事業年度末より105,274千円減少し、当第2四半期会計期間末には906,253千円となりました。なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により得られた資金は、36,647千円(前年同四半期は577,393千円の収入)となりました。この資金収入減少の主な要因は、売上債権の減少296,472千円(前年同四半期は350,887千円の減少)、たな卸資産の減少1,272千円(前年同四半期は179,556千円の減少)、仕入債務の減少312,885千円(前年同四半期は104,193千円の減少)等の減少要因によるものであります。

2015/08/12 11:58