利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動により使用した資金は、67,956千円(前事業年度に得られた資金は302,206千円)となりました。この資金減少の主な要因は、売上債権の減少による資金増加339,390千円(前事業年度は36,515千円減少)があったものの、たな卸資産の増加による資金減少263,557千円(前事業年度は49,203千円増加)、仕入債務の減少による資金減少257,726千円(前事業年度は157,688千円増加)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動により使用した資金は、前事業年度より297,330千円減少し、77,616千円となりました。この使用資金が減少した主な要因は、有形固定資産の取得による支出が7,610千円と前事業年度に比べ356,477千円減少したことによるものであります。

2016/03/31 13:53