営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

なお、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動により使用した資金は、67,956千円(前事業年度に得られた資金は302,206千円)となりました。この資金減少の主な要因は、売上債権の減少による資金増加339,390千円(前事業年度は36,515千円減少)があったものの、たな卸資産の増加による資金減少263,557千円(前事業年度は49,203千円増加)、仕入債務の減少による資金減少257,726千円(前事業年度は157,688千円増加)等によるものであります。

2016/03/31 13:53

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた23,543千円は、「未払金の増減額(△は減少)」9,742千円、「その他」13,801千円として組み替えております。

2016/03/31 13:53