利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動により得られた資金は、277,336千円(前年同四半期は881,298千円減少)となりました。この資金増加の主な要因は、仕入債務の減少による資金減少111,821千円(前年同四半期は89,808千円増加)があったものの、売上債権の減少による資金増加372,592千円(前年同四半期は921,337千円減少)、税引前四半期純利益の計上30,463千円(前年同四半期は税引前四半期純損失176,277千円計上)等の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動により使用した資金は、前年同四半期より76,319千円減少し、5,163千円となりました。この使用資金が減少した主な要因は、無形固定資産の取得による支出が、前年同四半期より78,925千円減少したことによるものであります。

2017/08/10 16:10