営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下 「資金」という。)は、営業活動による資金増加が、投資活動による資金減少及び財務活動による資金減少を上回り、前事業年度末より218,190千円増加し、当第2四半期会計期間末には1,152,997千円となりました。なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により得られた資金は、277,336千円(前年同四半期は881,298千円減少)となりました。この資金増加の主な要因は、仕入債務の減少による資金減少111,821千円(前年同四半期は89,808千円増加)があったものの、売上債権の減少による資金増加372,592千円(前年同四半期は921,337千円減少)、税引前四半期純利益の計上30,463千円(前年同四半期は税引前四半期純損失176,277千円計上)等の増加要因によるものであります。

2017/08/10 16:10