利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動により得られた資金は、249,387千円(前年同四半期は428,572千円の収入)となりました。この資金増加の主な要因は、たな卸資産の増加140,655千円(前年同四半期は10,276千円)、法人税等の支払額62,614千円(前年同四半期は54,433千円)などの資金減少があったものの、売上債権の減少233,618千円(前年同四半期は478,385千円)、税引前四半期純利益の計上94,976千円(前年同四半期は51,373千円)などの資金増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動により使用した資金は、12,964千円(前年同四半期は8,080千円の支出)となりました。この使用資金が増加した主な要因は、定期預金の払戻による収入が746,841千円(前年同四半期は691,700千円)であった一方で、定期預金の預入による支出が776,903千円(前年同四半期は721,841千円)あったことによるものであります。

2019/08/09 16:14