営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下 「資金」という。)は、前事業年度末より462,995千円増加し、当第2四半期会計期間末には1,865,082千円となりました。なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により得られた資金は、249,387千円(前年同四半期は428,572千円の収入)となりました。この資金増加の主な要因は、たな卸資産の増加140,655千円(前年同四半期は10,276千円)、法人税等の支払額62,614千円(前年同四半期は54,433千円)などの資金減少があったものの、売上債権の減少233,618千円(前年同四半期は478,385千円)、税引前四半期純利益の計上94,976千円(前年同四半期は51,373千円)などの資金増加によるものであります。

2019/08/09 16:14