オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 479,338 |
| 減価償却費 | 4,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 |
| 助成金収入 | -700 |
| 支払利息 | 818 |
| 株式交付費 | 10,503 |
| 株式公開費用 | 10,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,877 |
| その他 | 58,677 |
| 小計 | 440,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 助成金の受取額 | 700 |
| 利息の支払額 | -816 |
| 法人税等の支払額 | -93,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,591 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,103 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 46,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,522 |
| 株式の発行による収入 | 1,242,000 |
| 株式の発行による支出 | -9,019 |
| 株式公開費用の支出 | -7,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,271,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,521,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,577,759 |
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