利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は187,039千円(前年同四半期は605,005千円の使用)となりました。主な増加要因は売上債権の減少271,186千円があったことであり、主な減少要因は税金等調整前四半期純損失485,089千円の計上及び仕入債務の減少117,701千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果獲得した資金は425,113千円(前年同四半期は25,280千円の使用)となりました。主な増加要因は関係会社株式の売却による収入54,261千円、敷金及び保証金の回収による収入138,945千円及び定期預金の払戻による収入233,500千円があったことであり、主な減少要因は有形固定資産の取得による支出1,224千円があったことによるものであります。

2019/05/15 15:07