利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は574,403千円(前年同四半期は187,039千円の使用)となりました。主な増加要因は未払金の増加118,170千円があったことであり、主な減少要因は税金等調整前四半期純損失308,606千円の計上及び売上債権の増加377,210千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は106,845千円(前年同四半期は425,113千円の獲得)となりました。主な増加要因は投資有価証券の償還による収入20,000千円があったことであり、主な減少要因は定期預金の預入による支出60,000千円及び子会社株式の取得による支出54,758千円があったことによるものであります。

2020/05/15 10:54