有価証券報告書-第9期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △471,679 | △1,387,276 | |||||||||
| 開発支援金返還損失 | - | 21,600 | |||||||||
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | 7,859 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,213 | 47,288 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 6,809 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 90,489 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △887 | △90 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 4,399 | 7,176 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △12,877 | △82 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △160 | △1,515 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5,334 | 787 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,221 | △437,468 | |||||||||
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △3,706 | △36,413 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 91,109 | 102,392 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 50,624 | 112,686 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 12,044 | 15,346 | |||||||||
| その他 | △9,528 | △55,247 | |||||||||
| 小計 | △280,516 | △1,596,146 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 887 | 90 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,550 | △6,678 | |||||||||
| 開発支援金の返還支出 | - | △21,600 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,481 | △14,474 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 1,732 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △291,661 | △1,637,077 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,634 | △47,969 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 138 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,632 | △22,081 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,050 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △41,410 | △204,542 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,445 | 6,226 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 99,900 | 66,600 | |||||||||
| 定期預金の担保差入れによる支出 | - | △400,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,667 | △621,678 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 487,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △125,102 | △97,152 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | ※2 △209,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,251,537 | 248,192 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 19,502 | 18,276 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,148,937 | 447,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,397 | 742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,979,545 | △1,810,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,129 | 2,520,675 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 28,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,520,675 | ※1 738,502 | |||||||||
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