#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※5 貸出コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金に係る資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、当連結会計年度において、取引銀行2行(前連結会計年度は4行)とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しております。
2019/04/16 12:53
#2 財務制限条項に関する注記: 務制限条項
上記の貸出コミットメントライン契約及び当社のタームローン契約(当連結会計年度末残高長期借入金1,400,000千円、1年内返済予定の長期借入金700,000千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 2018年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
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#3 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）: 2.当社の金融機関からの借入に対して債務保証を受けているものであります。なお、当社は債務被保証に対して保証料の支払及び担保の提供は行っておりません。
3.当社の金融機関からの借入2,100,000千円及び貸出コミットメントライン契約(貸出コミットメントライン総額2,000,000千円、期末の借入実行残高1,500,000千円)に対して債務保証予約を受けているものであります。
4.当社の行った第三者割当増資(A種優先株式)を現物出資(デット・エクイティ・スワップ)の手法により、1株につき100,000千円で引受けたものであります。
2019/04/16 12:53