キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 16:46
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -116億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -43億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 156億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 98 | -742 | 577 | -644 | -740 | 2,298 | 通期 | -89 | -1,529 | 1,274 | -1,618 | -1,527 | 2,034 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 431 | -1,037 | 11 | -605 | -1,194 | 1,426 | 通期 | 1,475 | -1,609 | -633 | -134 | -1,785 | 1,249 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 96 | 258 | 1,227 | 355 | -373 | 2,824 | 通期 | 150 | 189 | 2,632 | 339 | -352 | 4,234 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,026 | -717 | 811 | -1,742 | -514 | 3,295 | 通期 | 532 | -1,531 | 1,826 | -1,000 | -977 | 5,055 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,156 | -446 | -1,265 | 709 | - | 4,497 | 2Q | 2,491 | -611 | -2,136 | 1,881 | -286 | 4,800 | 3Q | 3,616 | -875 | -3,374 | 2,741 | - | 4,419 | 通期 | 4,801 | -1,196 | -1,928 | 3,605 | -7,208 | 6,734 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,081 | -349 | -1,701 | 732 | - | 5,754 | 2Q | 2,963 | -642 | -2,479 | 2,320 | - | 6,560 | 3Q | 5,014 | -1,487 | -2,296 | 3,528 | - | 8,005 | 通期 | 6,660 | -1,335 | -1,832 | 5,325 | -8,061 | 10,238 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 869 | -2,573 | -1,978 | -1,704 | - | 6,566 | 2Q | 3,987 | -2,875 | -1,017 | 1,112 | - | 10,337 | 3Q | 5,934 | -3,525 | -2,148 | 2,409 | - | 10,505 | 通期 | 9,448 | -5,487 | 2,659 | 3,961 | -12,660 | 16,873 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -259 | -1,106 | -2,276 | -1,365 | - | 13,225 | 2Q | 2,162 | -1,982 | -3,742 | 180 | - | 13,308 | 3Q | 4,463 | -1,705 | -6,209 | 2,758 | - | 13,426 | 通期 | 7,991 | -2,716 | -1,830 | 5,275 | -15,943 | 20,322 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,901 | -152 | -2,466 | 1,749 | - | 19,621 | 2Q | 6,594 | -1,457 | -4,733 | 5,137 | - | 20,751 | 3Q | 10,136 | -2,547 | -2,771 | 7,589 | - | 25,154 | 通期 | 13,814 | -4,272 | -4,129 | 9,542 | -13,320 | 25,737 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 4,471 | 2,939 | -3,829 | 7,410 | - | 29,335 | 2Q | 11,357 | 2,354 | -12,377 | 13,711 | - | 27,097 | 3Q | 15,679 | -4,360 | -11,619 | 11,319 | - | 25,457 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- -16億1786万
- 2016年3月（連）
- -1億3352万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億3891万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9億9965万
- 2019年3月（連） プラ転
- 36億478万
- 2020年3月（連） +47.71%
- 53億2469万
- 2021年3月（連） -25.61%
- 39億6100万
- 2022年3月（連） +33.17%
- 52億7500万
- 2023年3月（連） +80.89%
- 95億4200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.88%
- 2016年3月（連）
- 11.3%
- 2017年3月（連）
- 0.75%
- 2018年3月（連）
- 1.92%
- 2019年3月（連）
- 12.72%
- 2020年3月（連）
- 14.65%
- 2021年3月（連）
- 16.77%
- 2022年3月（連）
- 11.67%
- 2023年3月（連）
- 18.07%