プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,041 | -968,750 |
| 減価償却費 | 950,119 | 1,578,617 |
| のれん償却額 | 14,536 | 14,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,017 | 130,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,452 | -14,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -1,263 |
| 支払利息 | 33,239 | 78,803 |
| 社債利息 | 14,245 | 27,769 |
| 為替差損益（△は益） | 11,702 | -1,049 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 40,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,089 | -558,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278,515 | -250,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -389,003 | 403,454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 149,581 | 108,677 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -212,734 | -640,198 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -253,516 | -408,656 |
| その他 | 112,905 | -83,110 |
| 小計 | 162,905 | -543,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 1,267 |
| 利息の支払額 | -32,698 | -145,158 |
| 法人税等の支払額 | -34,015 | -338,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,365 | -1,025,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,004 | -376,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,331 | -138,036 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 644,987 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,600 | -44,100 |
| 長期貸付けによる支出 | -775 | -44,170 |
| その他 | 6,994 | 35,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258,270 | -716,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,000 | 458,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,197,066 | -953,409 |
| 社債の償還による支出 | -5,600 | -5,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -71,737 | -83,006 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 244,800 |
| 割賦債務の返済による支出 | -237,455 | -717,615 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,253,355 | 167,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,495 | 810,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,311 | -7,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,574,820 | -938,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,233,531 | 3,294,756 |
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