プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -178,864 | 22,041 |
| 減価償却費 | 615,684 | 950,119 |
| のれん償却額 | 9,360 | 14,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,066 | 9,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,244 | -9,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -170 |
| 支払利息 | 27,730 | 33,239 |
| 社債利息 | 181 | 14,245 |
| 為替差損益（△は益） | 13,131 | 11,702 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -73,191 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,106 | -11,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,336 | -278,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,413 | -389,003 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,696 | 149,581 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 58,524 | -212,734 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 249,899 | -253,516 |
| その他 | -12,264 | 112,905 |
| 小計 | 521,158 | 162,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 173 |
| 利息の支払額 | -28,565 | -32,698 |
| 法人税等の支払額 | -58,940 | -34,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,139 | 96,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,181,149 | -318,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285,476 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,915 | -55,331 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17,478 | 644,987 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,600 |
| 長期貸付けによる支出 | -150,000 | -775 |
| その他 | 4,565 | 6,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036,543 | 258,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -64,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,115,966 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040,850 | -1,197,066 |
| 社債の償還による支出 | -5,600 | -5,600 |
| リース債務の返済による支出 | -58,847 | -71,737 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,973 | -237,455 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,253,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,694 | 1,227,495 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 キャッシュ・フロー計算書 | -13,769 | -7,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608,479 | 1,574,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,249,141 | 2,823,961 |
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