プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 118,845 | -178,864 |
| 減価償却費 | 427,531 | 615,684 |
| のれん償却額 | 2,083 | 9,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 715 | -5,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 30,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -383 | -482 |
| 支払利息 | 23,524 | 27,911 |
| 為替差損益（△は益） | -12,497 | 13,131 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -73,191 |
| 上場関連費用 | 15,725 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,241 | -43,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,870 | -184,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,490 | 47,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 298,977 | -33,696 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -197,146 | 58,524 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -158,526 | 249,899 |
| その他 | 53,535 | -15,237 |
| 小計 | 222,762 | 518,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 486 |
| 利息の支払額 | -20,442 | -28,565 |
| 法人税等の支払額 | -104,468 | -58,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,229 | 431,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,500 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -700,850 | -1,181,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 285,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,801 | -12,915 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 17,478 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,500 |
| その他 | -608 | 2,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741,760 | -1,036,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,292,315 | 1,115,966 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,104 | -1,040,850 |
| 社債の償還による支出 | -5,600 | -5,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,255 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -114,411 | -58,847 |
| その他 | -15,725 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 577,228 | 10,668 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 キャッシュ・フロー計算書 | 12,601 | -13,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,700 | -608,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034,296 | 1,425,817 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 116,613 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
