プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 118,845 |
| 減価償却額 | 427,531 |
| のれん償却額 | 2,083 |
| 貸倒引当金の増減額 | 715 |
| 受取利息及び配当金 | -383 |
| 支払利息 | 23,524 |
| 為替差損益 | -12,497 |
| 上場関連費用 | 15,725 |
| 売上債権の増減額 | -179,241 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 60,379 |
| たな卸資産の増減額 | -205,870 |
| 仕入債務の増減額 | 35,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 298,977 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -21,595 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -197,146 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -158,526 |
| その他 | 14,750 |
| 小計 | 222,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 |
| 利息の支払額 | -20,442 |
| 法人税等の支払額 | -104,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期性預金の預入による支出 | -7,500 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -700,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,801 |
| その他 | -608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入による収入 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,292,315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,104 |
| 社債の償還による支出 | -5,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,255 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,500 |
| リース債務の返済による支出 | -114,411 |
| その他 | -15,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 577,228 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | 12,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,298,302 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 116,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
