プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 113,708 |
| 減価償却費 | 320,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 |
| 支払利息 | 24,506 |
| 為替差損益（△は益） | -696 |
| 関係会社売却益 | -11,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,338 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -26,442 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 260,748 |
| その他 | 19,990 |
| 小計 | 770,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 |
| 利息の支払額 | -22,135 |
| 法人税等の支払額 | -87,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,145 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 25,050 |
| その他 | -6,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 600,640 |
| 短期借入金の返済による支出 | -610,843 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,834 |
| 社債の償還による支出 | -13,850 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,980 |
| リース債務の返済による支出 | -76,306 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,164 |
| その他 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,012 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 キャッシュ・フロー計算書 | 696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,509,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,704,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
