プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -968,750 | 284,926 |
| 減価償却費 | 1,578,617 | 2,070,936 |
| のれん償却額 | 14,536 | 14,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130,283 | 52,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,392 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,263 | -1,206 |
| 支払利息 | 78,803 | 120,977 |
| 社債利息 | 27,769 | 156 |
| 為替差損益（△は益） | -1,049 | -6,830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,411 | 4,374 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -15,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -558,159 | -475,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,514 | 282,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403,454 | -430,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108,677 | 936,878 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -640,198 | -167,211 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -408,656 | -570,415 |
| その他 | -83,110 | 526,335 |
| 小計 | -543,541 | 2,626,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,267 | 1,174 |
| 利息の支払額 | -145,158 | -120,683 |
| 法人税等の支払額 | -338,239 | -15,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,025,672 | 2,491,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,174 | -134,568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,920 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,036 | -151,089 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44,100 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 15,155 |
| 長期貸付けによる支出 | -44,170 | -293,936 |
| その他 | 35,637 | 53,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716,762 | -610,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 458,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -953,409 | -1,345,413 |
| リース債務の返済による支出 | -83,006 | -214,835 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 244,800 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -717,615 | -1,033,263 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 167,584 | 50,352 |
| その他 | -5,633 | 6,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 810,719 | -2,136,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,059 | 168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -938,775 | -255,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,055,213 | 4,799,732 |
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