前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	8,028	9,086
減価償却費及び償却費	10,794	12,424
子会社の支配喪失に伴う利益	-794	－
金融収益	-114	-155
金融費用	986	1,069
持分法による投資損益（△は益）	536	846
持分法による投資の減損損失	－	635
契約コストの増減額（△は増加）	-1,002	-2,633
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-3,342	-1,023
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	4,570	2,647
棚卸資産の増減額（△は増加）	405	203
その他	-896	429
小計	19,170	23,530
利息の受取額	40	155
利息の支払額	-845	-954
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	1,304	-2,072
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	19,669	20,659
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-4,398	-6,384
事業譲受による支出	－	-550
関係会社株式の取得による支出	-3,399	-271
関係会社株式の売却による収入	－	24
投資有価証券の取得による支出	-2,139	-5,841
投資有価証券の売却による収入	3,456	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-14
子会社の支配喪失による収支（△は支出）	1,821	－
貸付けによる支出	-606	-15
貸付金の回収による収入	17	276
敷金及び保証金の差入による支出	-9	-10
敷金及び保証金の返還による収入	255	13
その他	2	－
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-5,001	-12,774
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
長期有利子負債の収入	12,080	9,578
長期有利子負債の支出	-16,781	-13,000
自己株式の取得による支出	-2,823	-484
配当金の支払額	-2,537	-2,677
新株予約権の行使による収入	179	45
その他	－	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,882	-6,541
現金及び現金同等物に係る換算差額	37	-5
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	4,824	1,338
現金及び現金同等物の中間期末残高	30,561	31,900

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート