プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 10:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,606 | 3,341 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,012 | 4,649 |
| 金融収益 | -1 | -59 |
| 金融費用 | 343 | 420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | 18 |
| 契約コストの増減額（△は増加） | -1,555 | -450 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 138 | -95 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 183 | -212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -196 | 133 |
| その他 | -597 | 512 |
| 小計 | 4,916 | 8,257 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -299 | -562 |
| 法人所得税の支払額 | -2,455 | -1,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,162 | 6,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -1,569 | -1,937 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -351 | -51 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 11 | 702 |
| その他 | 61 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,982 | -1,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期有利子負債の収入 | 984 | 542 |
| 長期有利子負債の支出 | -4,758 | -4,634 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -739 |
| 新株予約権の行使による収入 | 29 | 98 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,742 | -4,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -3,565 | 428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,308 | 20,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
