プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月5日 14:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,912 | 2,606 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,396 | 4,012 |
| 金融収益 | -11 | -1 |
| 金融費用 | 238 | 343 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -16 |
| 契約コストの増減額（△は増加） | -1,547 | -1,555 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -779 | 138 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 708 | 183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7 | -196 |
| その他 | 331 | -597 |
| 小計 | 4,246 | 4,916 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -174 | -299 |
| 法人所得税の支払額 | -86 | -2,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,987 | 2,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -821 | -1,569 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,129 | -351 |
| その他 | 7 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,875 | -1,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の収支（△は支出） | -2,000 | － |
| 長期有利子負債の収入 | 4,970 | 984 |
| 長期有利子負債の支出 | -4,107 | -4,758 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の行使による収入 | 116 | 29 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,017 | -3,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 99 | -3,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,873 | 13,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
