プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月9日 15:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他21件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 580 | 1,912 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,923 | 3,396 |
| 金融収益 | -8 | -11 |
| 金融費用 | 213 | 238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -11 |
| 契約コストの増減額（△は増加） | -899 | -1,547 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -208 | -779 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 148 | 708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7 | |
| その他 | 456 | 331 |
| 小計 | 3,191 | 4,246 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -178 | -174 |
| 法人所得税の支払額 | -52 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,962 | 3,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 200 | － |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -747 | -821 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 76 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,129 |
| その他 | -75 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -642 | -2,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の収支（△は支出） | － | -2,000 |
| 長期有利子負債の収入 | 1,200 | 4,970 |
| 長期有利子負債の支出 | -3,703 | -4,107 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の行使による収入 | 24 | 116 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,479 | -1,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 5 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -174 | 99 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,238 | 10,337 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
