プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月4日 10:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,083 | 4,408 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,168 | 6,155 |
| 金融収益 | -15 | -14 |
| 金融費用 | 367 | 520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -14 |
| 契約コストの増減額（△は増加） | -1,983 | -1,743 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,000 | -223 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 853 | 199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47 | -139 |
| その他 | 378 | -518 |
| 小計 | 6,786 | 8,630 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -286 | -415 |
| 法人所得税の支払額 | -567 | -3,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,934 | 4,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -1,522 | -2,192 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -160 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,150 | -352 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 80 | 915 |
| その他 | -1 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,525 | -1,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の収支（△は支出） | -2,000 | － |
| 長期有利子負債の収入 | 5,769 | 984 |
| 長期有利子負債の支出 | -6,281 | -7,248 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の行使による収入 | 358 | 52 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,148 | -6,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 267 | -3,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,873 | 13,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
