プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月10日 12:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,408 | 5,403 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,155 | 7,078 |
| 金融収益 | -14 | -42 |
| 金融費用 | 520 | 689 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | 16 |
| 契約コストの増減額（△は増加） | -1,743 | -143 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -223 | -590 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 199 | 324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -139 | 63 |
| その他 | -518 | 459 |
| 小計 | 8,630 | 13,260 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -415 | -783 |
| 法人所得税の支払額 | -3,753 | -2,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,463 | 10,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -2,192 | -3,528 |
| 貸付けによる支出 | -160 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -352 | -51 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 915 | 1,201 |
| その他 | 61 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,705 | -2,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期有利子負債の収入 | 984 | 5,110 |
| 長期有利子負債の支出 | -7,248 | -6,967 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -1,019 |
| 新株予約権の行使による収入 | 52 | 106 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,209 | -2,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -3,447 | 4,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,322 | 25,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
