プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 10:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他21件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,234 | 3,083 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,566 | 5,168 |
| 金融収益 | -32 | -15 |
| 金融費用 | 280 | 367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -17 |
| 契約コストの増減額（△は増加） | -1,144 | -1,983 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -972 | -1,000 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 910 | 853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43 | -47 |
| その他 | 684 | 378 |
| 小計 | 5,464 | 6,786 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -259 | -286 |
| 法人所得税の支払額 | -193 | -567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,014 | 5,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -1,387 | -1,522 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 80 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,150 |
| その他 | -76 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,486 | -3,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の収支（△は支出） | － | -2,000 |
| 長期有利子負債の収入 | 3,200 | 5,769 |
| 長期有利子負債の支出 | -5,528 | -6,281 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の行使による収入 | 32 | 358 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,296 | -2,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,257 | 267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,238 | 10,505 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | － |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
