プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他20件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 733,536 | 1,234,403 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,768,778 | 4,566,666 |
| 金融収益 | -13,425 | -32,441 |
| 金融費用 | 251,502 | 280,091 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -487 | -18,195 |
| 契約コストの増減（△は増加） | -1,146,049 | -1,144,735 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -855,179 | -972,040 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 406,616 | 910,174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 120,874 | -43,197 |
| その他 | 608,100 | 684,118 |
| 小計 | 3,874,268 | 5,464,842 |
| 利息の受取額 | 2,312 | 2,679 |
| 利息の支払額 | -209,433 | -259,623 |
| 法人所得税の支払額 | -50,674 | -193,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,616,473 | 5,014,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -100,000 | － |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -394,844 | -1,387,569 |
| 子会社の取得による支出 | -6,400 | － |
| 子会社の清算による収入 | 9,084 | － |
| 貸付けによる支出 | -438,641 | -43,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 91,698 | 20,131 |
| その他 | -36,070 | -76,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -875,173 | -1,486,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期有利子負債の収入 | 500,000 | 3,200,000 |
| 長期有利子負債の支出 | -3,998,813 | -5,528,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -39 |
| 新株予約権の行使による収入 | 112,321 | 32,182 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,479 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,374,043 | -2,296,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,579 | 25,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -636,323 | 1,257,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,734,463 | 8,005,162 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,265 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－初度適用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
