プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月6日 11:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 905 | 1,276 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,662 | 1,955 |
| 金融収益 | -15 | |
| 金融費用 | 110 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -9 |
| 契約コストの増減（△は増加） | -586 | -776 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -407 | -43 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 204 | 37 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37 | -103 |
| その他 | -143 | -741 |
| 小計 | 1,761 | 1,762 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -82 | -104 |
| 法人所得税の支払額 | -811 | -1,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 869 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -476 | -756 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,116 | -350 |
| その他 | 7 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,573 | -1,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期有利子負債の支出 | -2,009 | -2,301 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による収入 | 30 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,978 | -2,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -3,671 | -3,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,873 | 13,225 |
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