プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 13:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,276 | 1,557 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,955 | 2,288 |
| 金融収益 | -45 | |
| 金融費用 | 168 | 203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | 15 |
| 契約コストの増減額（△は増加） | -776 | -172 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -43 | 415 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 37 | -300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103 | -16 |
| その他 | -741 | -284 |
| 小計 | 1,762 | 3,660 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -104 | -216 |
| 法人所得税の支払額 | -1,917 | -1,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -259 | 1,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -756 | -867 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -350 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 0 | 700 |
| その他 | -8 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,106 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期有利子負債の収入 | － | 542 |
| 長期有利子負債の支出 | -2,301 | -2,279 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | -733 |
| 新株予約権の行使による収入 | 24 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,276 | -2,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -3,647 | -700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,322 | 19,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
