プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 44,194 | -736,525 |
| 減価償却費 | 1,194,625 | 2,295,892 |
| 減損損失 | － | 15,824 |
| のれん償却額 | 25,696 | 29,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,127 | 160,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,333 | -42,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -957 | -637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 19,600 |
| 支払利息 | 54,546 | 85,514 |
| 社債利息 | 338 | 42,286 |
| 為替差損益（△は益） | 18,228 | -23,417 |
| 固定資産除却損 | 7,526 | 16,332 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74,946 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,864 | -393,134 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 283 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,925 | -733,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,643 | -115,081 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,028 | 792,038 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,054 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 164,365 | -609,130 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 243,565 | -397,137 |
| その他 | 91,568 | -48,842 |
| 小計 | 1,666,069 | 356,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 963 | 642 |
| 利息の支払額 | -54,757 | -87,699 |
| 法人税等の支払額 | -136,811 | -119,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,463 | 150,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,757,773 | -235,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285,476 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,409 | -117,269 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,879 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17,478 | 644,987 |
| 長期貸付けによる支出 | -150,000 | -87,878 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,500 | 670 |
| その他 | 2,785 | 4,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,608,992 | 188,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 164,000 | 402,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,315,966 | 3,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,116,341 | -2,182,392 |
| 社債の償還による支出 | -11,200 | -11,200 |
| リース債務の返済による支出 | -133,498 | -158,853 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -770,492 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,301,267 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 84,685 | 1,010 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 63,700 | － |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,688 | 2,631,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,937 | 13,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -785,154 | 2,984,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,249,141 | 4,233,531 |
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