プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,691 | 44,194 |
| 減価償却費 | 935,113 | 1,194,625 |
| のれん償却額 | 4,466 | 25,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,666 | -5,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,631 | 31,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -766 | -957 |
| 支払利息 | 47,723 | 54,884 |
| 為替差損益（△は益） | -25,446 | 18,228 |
| 固定資産除却損 | － | 7,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -74,946 |
| 上場関連費用 | 16,510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,553 | -258,864 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 94,303 | 283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,948 | -66,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,092 | 134,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 389,411 | 63,028 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -25,220 | -1,054 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -579,789 | 164,365 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -336,870 | 243,565 |
| その他 | -31,071 | 91,568 |
| 小計 | 135,758 | 1,666,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 768 | 963 |
| 利息の支払額 | -51,705 | -54,757 |
| 法人税等の支払額 | -173,503 | -136,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,682 | 1,475,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 18,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,474,012 | -1,757,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,952 | -27,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 285,476 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 17,478 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,500 |
| その他 | -722 | 2,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,529,186 | -1,608,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -136,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,130,651 | 1,315,966 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,329,183 | -2,116,341 |
| 社債の償還による支出 | -203,200 | -11,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,255 | 84,685 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 63,700 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -201,115 | -133,498 |
| その他 | -16,510 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,396 | -632,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,767 | -18,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,705 | -785,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034,296 | 1,249,141 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 116,613 | － |
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