- 2588
- 2026/10/02
- 時価
- 1101億円
- PER 予
- 12.09倍
- 2013年以降
- 赤字-988.71倍
（2013-2026年） - PBR
- 3.43倍
- 2013年以降
- 1.53-29.7倍
（2013-2026年） - 配当 予
- 3.37%
- ROE 予
- 28.42%
- ROA 予
- 6.86%
- 資料
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- CSV,JSON
ウォーターダイレクト（2588）の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,052,296 | 1,249,141 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,048,137 | 1,343,655 |
| 商品及び製品 | 283,035 | 377,647 |
| 原材料及び貯蔵品 | 144,378 | 121,091 |
| 前払費用 | 619,299 | 450,325 |
| 繰延税金資産 | 16,361 | 25,304 |
| その他 | 243,354 | 165,506 |
| 貸倒引当金 | -3,293 | -3,642 |
| 流動資産計 | 4,403,570 | 3,729,030 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 792,942 | 939,007 |
| 機械装置及び運搬具 | 13,782 | 390,839 |
| 土地 | 417,058 | 415,997 |
| リース資産 | 404,744 | 334,487 |
| 建設仮勘定 | 142,905 | 344 |
| 賃貸用資産 | 1,464,442 | 1,588,897 |
| その他 | 79,805 | 27,107 |
| 有形固定資産合計 | 3,315,682 | 3,696,681 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 31,034 | 144,872 |
| その他 | 143,666 | 108,958 |
| 無形固定資産合計 | 174,701 | 253,830 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 51,435 | 21,337 |
| その他 | 398,183 | 148,901 |
| 貸倒引当金 | -13,010 | -7,534 |
| 投資その他の資産合計 | 436,608 | 162,704 |
| 固定資産計 | 3,926,992 | 4,113,216 |
| 資産の部合計 | 8,330,562 | 7,842,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 104,913 | 149,819 |
| 短期借入金 | － | 164,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 11,200 | 11,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,786,320 | 1,773,035 |
| リース債務 | 100,513 | 136,559 |
| 未払金 | 947,852 | 966,770 |
| 未払法人税等 | 76,548 | 33,255 |
| 賞与引当金 | 24,631 | 56,689 |
| その他 | 82,890 | 116,061 |
| 流動負債計 | 3,134,871 | 3,407,391 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 46,400 | 35,200 |
| 長期借入金 | 2,247,767 | 1,460,677 |
| リース債務 | 304,066 | 318,753 |
| 資産除去債務 | 254,692 | 58,207 |
| その他 | 89,279 | 228,315 |
| 固定負債計 | 2,942,205 | 2,101,154 |
| 負債の部合計 | 6,077,076 | 5,508,545 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,207,608 | 1,254,876 |
| 資本剰余金 | 417,108 | 464,376 |
| 利益剰余金 | 572,784 | 577,868 |
| 自己株式 | -109 | -109 |
| 株主資本合計 | 2,197,392 | 2,297,011 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -393 | -198 |
| 為替換算調整勘定 | 321 | -387 |
| その他の包括利益累計額合計 | -71 | -585 |
| 新株予約権 | 31,532 | 21,681 |
| 非支配株主持分 | 24,632 | 15,592 |
| 純資産の部合計 | 2,253,485 | 2,333,701 |
| 負債・純資産合計 | 8,330,562 | 7,842,246 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,914,972 | 1,111,638 |
| 売掛金 | 1,007,670 | 1,215,712 |
| 商品及び製品 | 282,878 | 377,313 |
| 原材料及び貯蔵品 | 141,500 | 119,039 |
| 前払費用 | 22,678 | 113,414 |
| 繰延税金資産 | 16,361 | 25,304 |
| その他 | 387,264 | 318,240 |
| 貸倒引当金 | -3,172 | -110,748 |
| 流動資産計 | 3,770,153 | 3,169,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 754,772 | 889,221 |
| 構築物 | 14,357 | 25,175 |
| 機械及び装置 | 13,152 | 390,277 |
| 車両運搬具 | 630 | 197 |
| 工具 | 79,579 | 25,174 |
| 土地 | 417,058 | 415,997 |
| リース資産 | 404,744 | 334,487 |
| 建設仮勘定 | 142,905 | 344 |
| 賃貸用資産 | 1,464,442 | 1,569,660 |
| 有形固定資産合計 | 3,291,642 | 3,650,535 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 131,369 | 99,729 |
| リース資産 | 3,606 | 1,366 |
| その他 | 8,068 | 7,225 |
| 無形固定資産合計 | 143,045 | 108,321 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 89,241 | 43,371 |
| 関係会社長期貸付金 | 78,936 | 191,828 |
| 繰延税金資産 | 51,435 | 21,337 |
| その他 | 60,741 | 124,964 |
| 貸倒引当金 | -13,010 | -19,332 |
| 投資その他の資産合計 | 267,343 | 362,168 |
| 固定資産計 | 3,702,031 | 4,121,025 |
| 資産の部合計 | 7,472,184 | 7,290,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 105,183 | 150,004 |
| 短期借入金 | － | 164,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 11,200 | 11,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,345,995 | 1,286,475 |
| リース債務 | 100,513 | 114,382 |
| 未払金 | 716,506 | 927,335 |
| 未払費用 | 52,030 | 69,099 |
| 賞与引当金 | 22,951 | 55,784 |
| 未払法人税等 | 75,953 | 22,442 |
| 預り金 | 14,325 | 24,193 |
| 前受収益 | 2,284 | 1,229 |
| その他 | 1,645 | 4,123 |
| 流動負債計 | 2,448,587 | 2,830,270 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 46,400 | 35,200 |
| 長期借入金 | 1,919,190 | 1,437,327 |
| リース債務 | 304,066 | 289,013 |
| その他 | 343,971 | 286,523 |
| 固定負債計 | 2,613,627 | 2,048,063 |
| 負債の部合計 | 5,062,215 | 4,878,334 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,207,608 | 1,254,876 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 417,108 | 464,376 |
| 資本剰余金合計 | 417,108 | 464,376 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 754,222 | 671,979 |
| 利益剰余金合計 | 754,222 | 671,979 |
| 自己株式 | -109 | -109 |
| 株主資本合計 | 2,378,829 | 2,391,122 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -393 | -198 |
| その他の包括利益累計額合計 | -393 | -198 |
| 新株予約権 | 31,532 | 21,681 |
| 純資産の部合計 | 2,409,969 | 2,412,606 |
| 負債・純資産合計 | 7,472,184 | 7,290,940 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -2,781,804 | -4,065,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
