プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 130,691 |
| 減価償却費 | 935,113 |
| のれん償却額 | 4,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -766 |
| 支払利息 | 47,723 |
| 為替差損益（△は益） | -25,446 |
| 上場関連費用 | 16,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,553 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 94,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 389,411 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -25,220 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -579,789 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -336,870 |
| その他 | -31,071 |
| 小計 | 135,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 768 |
| 利息の支払額 | -51,705 |
| 法人税等の支払額 | -173,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,474,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,952 |
| その他 | -722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,529,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,130,651 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,329,183 |
| 社債の償還による支出 | -203,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,255 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,500 |
| リース債務の返済による支出 | -201,115 |
| その他 | -16,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034,296 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 116,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
