プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,238 | 417,015 |
| 減価償却額 | 546,354 | 715,784 |
| 貸倒引当金の増減額 | 7,763 | -3,904 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -3,270 | － |
| 賞与引当金の増減額 | 32,110 | -32,110 |
| 受取利息及び配当金 | -203 | -496 |
| 支払利息 | 45,882 | 47,610 |
| 為替差損益 | -7,523 | -5,076 |
| 固定資産除却損 | 259 | 1,489 |
| 関係会社株式売却益 | -9,708 | -11,133 |
| 株式交付費 | 6,130 | 2,510 |
| 社債発行費等 | 1,927 | － |
| 上場関連費用 | 14,635 | 9,340 |
| 売上債権の増減額 | -227,757 | 103,295 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 13,924 | 123,048 |
| たな卸資産の増減額 | -202,416 | -93,164 |
| 仕入債務の増減額 | 5,537 | -12,705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,988 | 79,320 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -920 | 9,776 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 81,548 | -54,043 |
| その他 | -7,124 | -62,146 |
| 小計 | 732,378 | 1,234,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 462 |
| 利息の支払額 | -44,990 | -48,843 |
| 法人税等の支払額 | -8,419 | -129,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,210 | 1,056,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -9,600 | -12,300 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 50,000 | 26,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -893,712 | -808,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,586 | -31,571 |
| 関係会社株式の取得による収入 | － | -45,900 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 29,125 | 25,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,524 | -9,013 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,436 | 1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908,861 | -854,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 298,050 | 1,200,640 |
| 短期借入金の返済による支出 | -133,765 | -1,380,025 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,418 | -819,767 |
| 社債の発行による収入 | 78,072 | － |
| 社債の償還による支出 | -16,700 | -19,450 |
| 株式の発行による収入 | 311,269 | 508,050 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 31,532 |
| リース債務の返済による支出 | -27,362 | -181,082 |
| 割賦債務の返済による支出 | -106,184 | -12,204 |
| その他 | -14,635 | -9,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 898,325 | 518,245 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | 7,523 | 5,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,197 | 726,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,509,384 | 2,235,388 |
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