プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 235,485 | 397,238 |
| 減価償却費 | 400,897 | 546,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,360 | 7,763 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 556 | -3,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 32,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -203 |
| 支払利息 | 35,306 | 45,882 |
| 為替差損益（△は益） | － | -7,523 |
| 固定資産除却損 | 501 | 259 |
| 関係会社株式売却益 | － | -9,708 |
| 株式交付費 | － | 6,130 |
| 社債発行費 | － | 1,927 |
| 上場関連費用 | － | 14,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,237 | -227,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,530 | -202,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,496 | 5,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 158,841 | 37,988 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 81,548 |
| その他 | 97,823 | 5,879 |
| 小計 | 667,618 | 732,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 241 |
| 利息の支払額 | -35,367 | -44,990 |
| 法人税等の支払額 | -7,489 | -8,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,913 | 679,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,100 | -9,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,207 | -893,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,834 | -71,586 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11,200 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 29,125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,803 | -15,524 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,489 | 2,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,956 | -908,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 298,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -438,834 | -133,765 |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,811 | -590,418 |
| 社債の発行による収入 | － | 78,072 |
| 社債の償還による支出 | -16,700 | -16,700 |
| 株式の発行による収入 | － | 311,269 |
| リース債務の返済による支出 | -3,546 | -27,362 |
| 割賦債務の返済による支出 | -157,450 | -106,184 |
| その他 | － | -14,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,658 | 898,325 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 キャッシュ・フロー計算書 | － | 7,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,615 | 676,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 744,571 | 833,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 833,186 | 1,509,384 |
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