プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -736,525 | -1,579,725 |
| 減価償却費 | 2,295,892 | 3,429,838 |
| 減損損失 | 15,824 | 14,828 |
| のれん償却額 | 29,073 | 29,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160,298 | 233,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,297 | -14,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 | -2,361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,600 | 81,390 |
| 支払利息 | 85,514 | 185,549 |
| 社債利息 | 42,286 | 27,769 |
| 為替差損益（△は益） | -23,417 | 3,087 |
| 固定資産除却損 | 16,332 | 7,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393,134 | -1,095,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -733,849 | 385,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,081 | 132,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 792,038 | 937,649 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -609,130 | -710,487 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -397,137 | -769,348 |
| その他 | -48,842 | -98,853 |
| 小計 | 356,808 | 1,197,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 642 | 2,368 |
| 利息の支払額 | -87,699 | -252,208 |
| 法人税等の支払額 | -119,596 | -416,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,155 | 531,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,146 | -640,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,269 | -335,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,920 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,879 | -66,810 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 644,987 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -87,878 | -110,720 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 670 | 83,307 |
| その他 | 4,274 | -10,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188,759 | -1,531,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 402,400 | 933,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,182,392 | -1,624,545 |
| 社債の償還による支出 | -11,200 | -11,200 |
| リース債務の返済による支出 | -158,853 | -173,453 |
| 割賦債務の返済による支出 | -770,492 | -1,676,949 |
| 株式の発行による収入 | 2,301,267 | 200,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -33 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 374,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,010 | 2,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,631,708 | 1,825,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,765 | -4,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,984,389 | 821,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,233,531 | 5,055,213 |
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