プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 15:51
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,038 | 6,059 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,959 | 6,256 |
| 金融収益 | -69 | -279 |
| 金融費用 | 464 | 664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 560 | 293 |
| 契約コストの増減額（△は増加） | -1,717 | -1,687 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -988 | -184 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 3,052 | 1,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120 | 31 |
| その他 | -395 | 818 |
| 小計 | 11,785 | 13,493 |
| 利息の受取額 | 47 | 276 |
| 利息の支払額 | -352 | -605 |
| 法人所得税の支払額 | -1,214 | -2,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,265 | 11,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -3,573 | -1,827 |
| 事業譲受による支出 | -550 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -149 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,309 | -4,227 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -497 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 109 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -245 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 12 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,457 | -6,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期有利子負債の収入 | 1,519 | 7,084 |
| 長期有利子負債の支出 | -6,546 | -7,068 |
| 自己株式の取得による支出 | -335 | -475 |
| 配当金の支払額 | -1,341 | -1,631 |
| 新株予約権の行使による収入 | 32 | 245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,671 | -1,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 8 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -2,892 | 2,504 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,669 | 34,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
