プレミアムウォーター HD（2588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,472 | 3,942 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,148 | 6,961 |
| 金融収益 | -9 | -38 |
| 金融費用 | 414 | 513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -22 |
| 契約コストの増減（△は増加） | -1,429 | -2,686 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -935 | -1,918 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,653 | 2,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -37 |
| その他 | -255 | 1,246 |
| 小計 | 8,000 | 10,524 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -355 | -517 |
| 法人所得税の支払額 | -988 | -561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,659 | 9,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -1,259 | -3,360 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 22 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -46 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 83 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,259 |
| その他 | -85 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,334 | -5,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の収支（△は支出） | 2,000 | -2,000 |
| 長期有利子負債の収入 | 4,800 | 12,752 |
| 長期有利子負債の支出 | -8,695 | -8,658 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の行使による収入 | 63 | 561 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,831 | 2,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 3,490 | 6,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,238 | 16,873 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | － |
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