プレミアムウォーター HD（2588）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月23日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産（IFRS） | | |
| 流動資産（IFRS） | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 10,238 | 16,873 |
| 営業債権及びその他の債権 | 5,369 | 7,351 |
| 棚卸資産 | 310 | 348 |
| その他の金融資産 | 647 | 2,615 |
| その他の流動資産（IFRS） | 1,531 | 1,079 |
| 流動資産合計 | 18,097 | 28,268 |
| 非流動資産（IFRS） | | |
| 有形固定資産（IFRS） | 13,638 | 18,143 |
| のれん（IFRS） | 149 | 75 |
| 無形資産（IFRS） | 1,751 | 1,938 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 26 | 49 |
| その他の金融資産 | 555 | 766 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 1,735 | 3,271 |
| 契約コスト | 6,487 | 9,174 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 13 | 106 |
| 非流動資産合計 | 24,357 | 33,525 |
| 資産合計 | 42,454 | 61,793 |
負債
及び資本（IFRS） | | |
| 負債（IFRS） | | |
| 流動負債（IFRS） | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 7,602 | 9,352 |
| 有利子負債 | 9,695 | 8,750 |
| 未払法人所得税 | 904 | 2,064 |
| その他の流動負債（IFRS） | 688 | 1,590 |
| 流動負債合計 | 18,891 | 21,756 |
| 非流動負債（IFRS） | | |
| 有利子負債 | 16,534 | 29,083 |
| 引当金 | 145 | 205 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 22 | 0 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 168 | 205 |
| 非流動負債合計 | 16,871 | 29,494 |
| 負債合計 | 35,763 | 51,251 |
| 資本（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 4,046 | 4,336 |
| 資本剰余金（IFRS） | 3,380 | 3,766 |
| 利益剰余金（IFRS） | -749 | 2,443 |
| 自己株式（IFRS） | | |
| その他の包括利益累計額（IFRS） | -2 | -20 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 6,674 | 10,525 |
| 非支配持分（IFRS） | 17 | 16 |
| 資本合計 | 6,691 | 10,542 |
| 負債及び資本合計 | 42,454 | 61,793 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,536 | 6,309 |
| 売掛金 | 83 | 103 |
| 貯蔵品 | 2 | 3 |
| 前払費用 | 12 | 23 |
| その他 | 802 | 313 |
| 流動資産計 | 9,436 | 6,753 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6 | 111 |
| 工具 | 14 | 97 |
| リース資産 | － | 21 |
| 有形固定資産合計 | 20 | 230 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 28 | 22 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 29 | 23 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 244 | 200 |
| 関係会社株式 | 5,220 | 5,394 |
| 関係会社出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,948 | 17,238 |
| その他 | 210 | 280 |
| 貸倒引当金 | -49 | -231 |
| 投資その他の資産合計 | 11,575 | 22,882 |
| 固定資産計 | 11,625 | 23,136 |
| 資産の部合計 | 21,062 | 29,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 2,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,743 | 2,312 |
| 未払金 | 254 | 153 |
| 未払費用 | 24 | 34 |
| リース債務 | － | 19 |
| 未払法人税等 | 36 | 11 |
| 預り金 | 16 | 824 |
| その他 | 19 | 31 |
| 流動負債計 | 5,095 | 3,388 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 10,000 |
| 長期借入金 | 5,326 | 5,600 |
| リース債務 | － | 142 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 2,134 | 2,134 |
| その他 | 11 | 107 |
| 固定負債計 | 7,473 | 17,984 |
| 負債の部合計 | 12,568 | 21,372 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,046 | 4,329 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,255 | 3,538 |
| 資本剰余金合計 | 3,255 | 3,538 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,114 | 479 |
| 利益剰余金合計 | 1,114 | 479 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 8,417 | 8,346 |
| 新株予約権 | 76 | 170 |
| 純資産の部合計 | 8,494 | 8,516 |
| 負債・純資産合計 | 21,062 | 29,889 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳（IFRS） | | |
| 棚卸資産（IFRS） | | |
| 商品及び製品 | 200 | 252 |
| 原材料及び貯蔵品 | 109 | 96 |
| 合計 | 310 | 348 |
（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| 建物及び構築物 | 1,942 | 3,666 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,240 | 1,396 |
| 工具 | 404 | 601 |
| レンタル用資産 | 20,154 | 23,154 |
| 土地 | 444 | 1,892 |
| その他 | 955 | 1,002 |
| 合計 | 25,142 | 31,712 |
減価償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| 建物及び構築物 | -481 | -783 |
| 機械装置及び運搬具 | -420 | -528 |
| 工具 | -302 | -358 |
| レンタル用資産 | -9,604 | -11,060 |
| 土地 | － | － |
| その他 | -694 | -838 |
| 合計 | -11,503 | -13,569 |
| 帳簿価額 | | |
| 建物及び構築物（IFRS） | 1,461 | 2,882 |
| 機械装置及び運搬具（IFRS） | 819 | 868 |
| 工具 | 101 | 242 |
| レンタル用資産（IFRS） | 10,549 | 12,094 |
| 土地（IFRS） | 444 | 1,892 |
| その他 | 260 | 163 |
| 合計 | 13,638 | 18,143 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
